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表列同板块或相关股份表现:股份(编号)        现价      变幅------------------------------中海外 (00688)  28.00元   跌0.18%融创中国(01918)  26.30元   跌0.38%

格上理财发布的报告显示,今年以来私募行业平均收益为-11.00%,而截至上月底,股票策略型私募基金的平均收益亏损最为严重,为-14.92%。一向引领私募行业发展的百亿规模以上私募基金公司业绩也难有起色,其中包括东方港湾。根据中国经济网记者统计,东方港湾旗下近期净值有更新的38只基金中,仅有2只年内取得了小幅正收益,涨幅分别为1.62%、1.18%。而剩下的36只亏损的基金中,有34只跌幅超过10%,24只跌幅超过15%,6只跌幅超过20%。

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从行情催化的角度看,政策宽松大概率会在7-8月加力,尤其是央行很可能跟随美联储降息;另外,科创板上市即将登场,短期也有利于市场的活跃和风险偏好的提升。从配置策略的角度看,在外部风险下降之后,7-8月的布局可以适当积极一些。我们推荐三条主线:第一条主线是,受益于关系缓和的板块,比如通信、手机产业链相关板块;第二条主线是,科创板相关板块,比如受益的券商以及科创板影子标的;第三条主线是,外资偏爱的核心资产,外资重回大规模流入,其偏爱的大消费和大金融龙头有望继续受到青睐。

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